---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



В двусторонней торговле на рынке Форекс трейдеры могут лучше справляться со сложной и постоянно меняющейся рыночной средой и принимать мудрые инвестиционные решения только в том случае, если они полностью понимают значение «контрторговли».

---

Феномен «контрторговли» на рынке Форекс обычно относится к некоторым нерегулярным торговым платформам Форекс, которые фактически не размещают ордера на рынке после того, как их разместили инвесторы, а вместо этого используют собственные средства для проведения операций, противоположных операциям против инвесторов. В этой модели прибыль инвестора и убыток платформы прямо противоположны, и наоборот. Такое поведение, связанное с азартными играми, не только нарушает принцип рыночной справедливости, но и серьезно вредит интересам инвесторов.
Столкнувшись с реальностью контртрейдинга на рынке Форекс, трейдерам следует опасаться модели «маркет-мейкера», используемой некоторыми торговыми платформами Форекс. В этой модели платформа сама выступает в качестве контрагента для трейдера, а не отправляет ордера непосредственно на реальный рынок. Другими словами, трейдеры фактически торгуют с платформой, а не с другими участниками глобального рынка. Эта модель похожа на ставку против заведения в казино: прибыль инвестора означает убыток платформы, а убыток инвестора приносит платформе прибыль. Некоторые платформы для ставок могут использовать информационные преимущества и технические средства для манипулирования рыночными котировками, тем самым увеличивая риск убытков для трейдера.
В двусторонней торговле на рынке Форекс отношения между трейдерами и брокерами Форекс аналогичны отношениям между игроками и заведением. Розничная маржинальная торговля на Форекс обычно использует модель маркет-мейкера, которая обеспечивает ликвидность рынка, но также в некоторой степени заставляет платформу выступать в качестве контрагента. Это означает, что когда трейдеры получают прибыль, платформа может понести убытки; а когда трейдеры теряют деньги, платформа может получить прибыль. Однако добросовестные брокеры обычно имеют каналы хеджирования и готовы хеджировать ордера инвесторов со стабильной прибыльностью на рынках более высокого уровня. Это хеджирование не только помогает брокерам управлять рисками, но и обеспечивает инвесторам относительно справедливую торговую среду.
В некоторых случаях брокеры могут даже заниматься копитрейдингом. Например, если форекс-трейдер размещает один лот золота у брокера, брокер может скопировать сделку поставщику ликвидности (LP) на десять лотов. Этот копитрейдинг обычно основан на признании успешной стратегии инвестора, но встречается относительно редко. Такое хеджирование и копитрейдинг происходят только тогда, когда инвестор доказывает свою стабильную прибыльность, и его торговая стратегия одобрена брокером. Однако это не означает, что все трейдеры пользуются таким отношением. Большинству трейдеров по-прежнему приходится полагаться на собственные знания и опыт для управления потенциальными рисками в сложных рыночных условиях.

В двусторонней торговой сфере инвестиций на рынке Форекс успешные трейдеры часто проявляют осторожное отношение к взаимодействию и общению с другими трейдерами. Это отношение проистекает не из высокомерия или изоляции, а скорее из глубокого понимания характеристик участников рынка, законов человеческой психологии и поддержания собственного торгового статуса.

---

Для успешных трейдеров суть торговли заключается в поддержании рационального принятия решений и стабильного мышления. Ненужное общение или взаимодействие может легко привести к внешнему вмешательству и даже вызвать негативные эмоции. Поэтому тщательный выбор партнеров по общению и сценариев становится важной вспомогательной стратегией для поддержания эффективности их торговой системы и обеспечения долгосрочной прибыльности.
С точки зрения общего состава участников рынка, значительная часть трейдеров на рынке Форекс проявляет склонность к «агрессивности», что приводит успешных трейдеров к сокращению общения с этой группой. Основная причина заключается в том, что подавляющее большинство обычных трейдеров на рынке Форекс постоянно теряют деньги. Эти постоянные потери не только создают экономическое давление, но и неоднократно влияют на самооценку — каждая потеря становится «голой пощёчиной» их собственному торговому чутью и техническим навыкам. Эта долгосрочная негативная обратная связь постепенно накапливается, приводя к негативным эмоциям, таким как тревога, раздражительность и разочарование. С точки зрения человеческой природы, когда человек постоянно находится в состоянии потерь или даже испытывает финансовое давление из-за этих потерь (например, «теряет столько денег, что не может позволить себе даже еду»), ему трудно сохранять мирное и дружелюбное состояние духа. Как говорится, «только когда зернохранилища полны, можно познать этикет». Когда базовая финансовая стабильность не может быть гарантирована, способность контролировать эмоции естественным образом значительно снижается. В этой ситуации нереалистично ожидать мирного общения с человеком, понесшим потери, поскольку это противоречит законам человеческой природы.
Этот риск передачи негативных эмоций особенно очевиден в публичных коммуникационных ситуациях. Например, на публичных платформах, таких как форумы, успешный трейдер, пытаясь ответить на вопросы других трейдеров, часто сталкивается с «придирками», «вопросами» или даже «злонамеренными нападками» — некоторые неудачники трансформируют свое разочарование во враждебность по отношению к внешнему миру, выплескивая негативные эмоции, опровергая и отрицая чужие точки зрения. Даже если информация, предоставленная успешным трейдером, объективна и разумна, она может стать мишенью для его «выплескивания». Для тех, кто терпит убытки, такое выплескивание может временно снять психологическое напряжение и достичь определенного уровня «психического равновесия». Однако для успешных трейдеров пассивное поглощение этих негативных эмоций со временем может легко нарушить их психическое состояние, приводя к депрессии, раздражительности, а в тяжелых случаях — даже влияя на рациональность торговых решений и попадая в положение «заложника эмоций других». Поэтому активное избегание конфликтных ситуаций общения, таких как онлайн-форумы, становится естественным выбором для успешных трейдеров, чтобы защитить свое психическое состояние.
Более того, даже успешные трейдеры на рынке Форекс сталкиваются с проблемой эмоциональной нестабильности при убытках или торговых неудачах — «Когда теряешь деньги, никто не может контролировать свои эмоции». Это универсальная слабость человеческой природы, которую успешные трейдеры не могут полностью избежать. В периоды эмоциональных колебаний успешные трейдеры часто предпочитают сократить взаимодействие с другими людьми во время торговли. Основная цель — избежать передачи негативных эмоций окружающим, предотвратить неуместные слова или действия, вызванные эмоциональной нестабильностью, которые могут навредить их профессиональному имиджу на рынке, и, что более важно, сократить внешние контакты, позволяя им быстрее сосредоточиться на анализе и корректировке собственной торговой системы, а не на создании дополнительных конфликтов или принятии неверных решений из-за взаимодействия с людьми в плохом настроении.
С точки зрения содержания общения, успешные трейдеры также осторожны при общении с новичками на рынке Форекс, особенно если у новичков отсутствуют базовые знания. Успешные трейдеры, как правило, не тратят много энергии на обучение их основам. Это не из-за скупости, а исходя из «практического характера обучения торговле» — основные компетенции в торговле на Форекс должны накапливаться постепенно, методом проб и ошибок, и путем обобщения опыта работы на рынке. Получение базовых знаний лучше подходит для стандартизированных каналов, таких как систематические учебники и курсы. Главная ценность успешных трейдеров заключается в обмене практическим опытом и стратегическим мышлением, а не в популяризации базовых теорий. Что еще важнее, многие неудачливые трейдеры на Форекс, столкнувшись с убытками, склонны искать внешние оправдания своим неудачам, вместо того чтобы анализировать собственные технические навыки, образ мышления и стратегии. Эта «предвзятость в атрибуции» затрудняет для них усвоение ценной информации из обсуждений — даже когда успешные трейдеры делятся своим опытом, они могут неправильно истолковать его как «неприменимо к ним» или «рынок особенный», или даже выдумать причины, такие как «разумное отклонение цены» или «манипуляции на рынке», чтобы оправдать свои убытки. Такое общение не только не приносит положительных результатов, но и может истощать энергию успешных трейдеров.
Этот «поиск оправданий» особенно распространен на форумах, посещаемых розничными инвесторами. Некоторые розничные инвесторы, которых часто называют «упрямыми», цепляются за свои ошибочные представления и проводят дни, обсуждая неконструктивные темы, такие как «манипулирование рынком» и «сообщения о незаконной торговле», создавая враждебную атмосферу на всем форуме. Для успешных трейдеров такие обмены мнениями бесполезны — у них нет ни времени, чтобы опровергать эти необоснованные аргументы, ни желания тратить время на бессмысленные споры. В конце концов, для успешных трейдеров основная ценность времени заключается в исследовании рынка, оптимизации стратегии и исполнении сделок, а не в спорах с проигравшими о том, кто прав, а кто неправ. Что еще важнее, проигравшие часто страдают от эгоцентрического когнитивного искажения, полагая, что «мир вращается вокруг них», и твердо веря, что их суждения всегда верны. Эта когнитивная модель делает эффективную коммуникацию невозможной и легко приводит к конфликтам, еще больше усиливая тенденцию успешных трейдеров «сокращать общение».
Помимо обычных неудачников, на рынке есть еще одна особая группа — те, кто зарабатывает на жизнь продажей курсов по торговле на Форекс. Эти люди, как правило, еще более агрессивны. Для продавцов курсов продажа курсов является основным источником дохода. Они вкладывают время и энергию в разработку курсов, по сути, надеясь монетизировать свои знания, даже если это всего лишь «мизерный заработок», это основа их средств к существованию или бизнеса. Некоторые трейдеры, столкнувшись с рекламой курсов, не только отказываются от покупки, но и прибегают к крайним мерам, чтобы поставить под сомнение или даже атаковать продавцов. Например, они могут публично разоблачить ценность курса, даже обвинив их в «продаже подделок» или «обмане инвесторов». Такое поведение является не только отрицанием профессиональной компетентности продавца, но и прямым «лишением его средств к существованию» — в традиционной китайской философии «лишить кого-то средств к существованию — это все равно что убить его родителей». Подобные атаки, затрагивающие ключевые интересы, естественно, вызывают сильную эмоциональную реакцию со стороны продавца, заставляя его проявлять более сильную враждебность, чем обычные проигравшие, и потенциально даже прибегать к крайним мерам. Успешные трейдеры намеренно избегают общения с этой группой, чтобы предотвратить ненужные конфликты интересов и эмоциональные столкновения.

На рынке Форекс наблюдается интересный феномен: те, кто действительно зарабатывает деньги на Форекс-трейдинге, почти никогда не проходят обучение трейдингу.

---

Дело не в том, что они намеренно не хотят этого делать, а скорее в самой природе индустрии Форекс, в сочетании с неизбежными сложностями обучения, что отталкивает их. И вы можете не представить, что для этих опытных трейдеров проведение обучения даже сложнее, чем заработок на торговле самим. Уже одно это заставляет большинство способных людей неохотно участвовать в обучении.
Давайте поговорим о самом Форекс-трейдинге. Эта индустрия высоко ценит подлинные навыки и практический опыт. Если вы это знаете, вы действительно это знаете; Если вы этого не знаете, то и освоить это будет непросто — это своего рода «поляризация». Те, кто стабильно зарабатывает деньги и освоил все тонкости торговли, оттачивали свои навыки годами опыта на рынке, постепенно накапливая знания и понимая закономерности. У них уже есть собственные эффективные торговые методы, и им не требуется внешнее обучение для совершенствования. С другой стороны, те, кто испытывает трудности с торговлей и отчаянно хочет улучшить свои навыки, часто либо получают нестабильную прибыль, за которой следуют убытки, либо постоянно теряют деньги. У них мало свободных средств, и они не могут позволить себе обучающие курсы. Другие — это посредственные трейдеры, которые очень осторожно относятся к тратам; они не будут легко платить за обучение, если не увидят, что оно действительно помогает им зарабатывать деньги. В результате клиенты, которых ищут обучающие программы, либо не заинтересованы, либо не могут позволить себе обучение, либо не хотят за него платить — сама клиентская база проблематична.
Что касается поиска хорошего наставника, то высококачественные наставники по торговле на Форекс встречаются крайне редко. Успешные трейдеры, стабильно зарабатывающие деньги, используют уникальные методы — одни полагаются на рыночную «интуицию», другие — на опыт контроля рисков в реальных операциях, а третьи — на многолетние отработанные торговые навыки. Эти методы невозможно разложить на пошаговые курсы для обучения других. Даже если они готовы поделиться своими торговыми стратегиями, они не могут воспроизвести свои основные навыки заработка. Напротив, большинство тех, кто активно предлагает программы обучения «для учителей», сами не приносят прибыли на рынке. Их контент — это либо теория из учебников, либо устаревшие методы, которые больше не эффективны. Для начинающих изучение этих вещей не только не поможет им заработать деньги, но и может направить их в неправильном направлении, способствуя формированию плохих торговых привычек. Эффективность обучения ненадежна.
Что еще важнее, эффективность обучения торговле на Форекс легко определить. Полагаться на обучение, чтобы «обмануть» людей и заставить их зарабатывать деньги, — нежизнеспособно. В отличие от продажи товаров, вызывающих тревогу, или рекламы развлекательных продуктов, где людей легко убедить купить, качество обучения зависит от того, действительно ли студенты зарабатывают деньги после завершения курса. Если студенты все еще теряют деньги после курса, или даже теряют больше, все сразу поймут, что обучение бесполезно. Негативная информация распространится, и никто больше не будет записываться, что сделает заработок таким способом нерентабельным. Эта особенность обучающих программ, основанная на принципе «попробуй и увидишь», не позволяет им полагаться на пустые обещания и эксплуатировать студентов в долгосрочной перспективе; они должны говорить сами за себя реальными результатами. Однако большинство поставщиков обучающих услуг просто не могут этого достичь, что делает опытных трейдеров еще более неохотными к участию в обучении.
В конечном счете, опытные трейдеры уже заработали деньги на своей собственной торговле и не нуждаются в дополнительном доходе от обучения. Более того, обучение сопряжено с рисками — если то, чему они учат, не помогает студентам зарабатывать деньги, это может навредить их репутации и даже привести к спорам со студентами, в конечном итоге повлияв на их обычную торговлю. Таким образом, следуя торговой философии «избегать сложных задач и следовать правилам», опытные трейдеры, естественно, избегают трудоемкого вопроса обучения, в конечном итоге создавая на рынке Форекс ситуацию, когда «те, кто умеет торговать, не учат, а те, кто учат, не умеют торговать».

В двусторонней торговле на рынке Форекс, даже имея финансовую квалификацию, трейдерам часто трудно достичь финансовой независимости.

---

Возьмем в качестве примера сертификат CFA. Даже с этим сертификатом процент успешных инвестиционных сделок остается очень низким. Причина проста: даже выпускники ведущих мировых университетов с финансовым образованием редко становятся миллиардерами. Большие данные показывают, что более высокий уровень образования часто приводит к тому, что человек становится лучшим сотрудником, а не к достижению независимой финансовой независимости.
Сертификат CFA, или дипломированный финансовый аналитик, — это профессиональная квалификация, учрежденная в 1963 году Ассоциацией управления инвестициями и исследований (AIMR) Экзамен CFA, проводимый дважды в год, является одним из крупнейших профессиональных экзаменов в мире и широко признанной профессиональной квалификацией в мировой индустрии инвестиций и управления ценными бумагами. Откровенно говоря, это скорее ступенька к трудоустройству. Тем, кто преуспевает в обучении и сдаче экзаменов, может быть легче получить различные сертификаты, но это не обязательно означает, что они обладают навыками торговли на Форекс. Многие аналитики Форекс могут формулировать, казалось бы, логичные будущие тренды на основе рыночных условий и фундаментальных факторов, но им трудно добиться успеха в реальной торговле.
Обладатели сертификата CFA могут лучше подходить для работы в сфере обучения, подобно педагогическому сертификату — сертификат необходим для преподавания. Обладатели этих сертификатов часто делают это для повышения своего личного статуса и репутации, подобно тому как университетский диплом выполняет аналогичную функцию. Успешная сдача всех трех уровней экзамена CFA демонстрирует хорошую память, неплохое знание английского языка, сильную настойчивость и определенный уровень финансовых знаний. Для обычных сотрудников финансового рынка этих качеств достаточно, но то, как эти качества преобразуются в навыки инвестиционной торговли, нельзя доказать с помощью экзаменов. Только благодаря реальной работе на рынке и получению стабильной прибыли можно по-настоящему продемонстрировать свои торговые способности. Однако наличие таких навыков, подтвержденных на экзаменах, не обязательно означает наличие «торгового таланта», поскольку те, кто действительно получает прибыль, редко стремятся к получению этих сертификатов. Получение сертификатов больше похоже на одобрение определенных учреждений, что, по сути, бессмысленно.

На двустороннем рынке инвестиций в Форекс срочно необходимо прояснить одно ключевое заблуждение: нет прямой корреляции между различными финансовыми квалификационными сертификатами, которыми обладают трейдеры, и фактической прибылью от торговли.

---

Иными словами, наличие сертификата не гарантирует стабильную прибыль на рынке, и наличие или уровень сертификата не может напрямую определять качество результатов торговли — этот вывод обусловлен практической природой торговли на Форекс, функциональным позиционированием квалификационных сертификатов и ключевой ролью самосознания трейдера.
Прежде всего, крайне важно понимать, что прибыльность на рынке Форекс никогда не определяется одним фактором. Профессиональные знания, полученные в результате сертификации, являются лишь основополагающим элементом, а не ключевой переменной. Хотя знания ценны — например, сертификаты, подтверждающие знание теории валютных курсов, макроэкономических аналитических моделей и основ управления рисками, могут помочь трейдерам понять базовую логику рыночных операций — между этими теоретическими знаниями и реальной торговлей существуют два существенных пробела: «изменения рынка» и «реализация». На колебания рынка влияют сложные факторы, такие как геополитика, денежно-кредитная политика и потоки капитала, которые постоянно меняются. Даже при наличии теоретических знаний неспособность адаптировать стратегии к реальным рыночным условиям или справиться с неожиданными рисками может привести к убыткам. Для полных новичков, незнакомых с рынком Форекс, слепой вход без базового понимания значительно увеличивает вероятность потерь. Однако это не означает, что «знание гарантирует прибыль»; эти два понятия не связаны просто причинно-следственной связью.
По сути, основная функция сертификатов — это «подтверждение квалификации», а не «гарантия прибыли». Взяв в качестве примера сертификат CFA, можно сказать, что трейдеры, получившие его в результате систематического обучения, по сути, осваивают стандартизированную систему знаний в финансовой сфере, доказывая наличие у них базовых навыков для работы в смежной финансовой области — подобно тому, как диплом университета подтверждает высшее образование, а свидетельство учителя — педагогическую квалификацию, сертификат является скорее «трамплином» для начала работы или «подтверждением» профессионального опыта, а не «паспортом» к торговым навыкам. Трейдер с сертификатом может быть лучше знаком с теоретическими инструментами, такими как анализ финансовой отчетности и модели ценообразования активов, но вопрос о том, можно ли эти инструменты преобразовать в прибыльные торговые стратегии, еще предстоит проверить на практике. И наоборот, трейдеры без сертификатов также могут добиться прибыльности, если они смогут обобщить торговую логику, адаптированную к рынку, на основе многолетнего практического опыта. Короче говоря, сертификат может подтвердить «наличие профессиональных знаний», но он не может подтвердить «умение хорошо торговать»; критерии оценки этих двух понятий совершенно разные.
Более того, реальная роль квалификационных сертификатов в торговле скорее отражает «повышение верхнего предела вероятности», чем «гарантию успеха». Несомненно, трейдеры, прошедшие систематическое обучение и имеющие сертификаты, обладают существенными преимуществами перед теми, кто полагается исключительно на субъективные суждения и не имеет профессиональной подготовки. Эти преимущества заключаются в понимании правил рынка, построении торговых моделей и выявлении фундаментальных рисков, что теоретически приводит к большему успеху в торговле. Однако это всего лишь возможность, а не уверенность. В действительности, ядро ​​успеха в торговле лежит в «практическом опыте»: способность создать торговую систему, соответствующую собственному стилю, способность обобщать и оптимизировать стратегии после каждой прибыли или убытка, а также способность сохранять дисциплину во время рыночных колебаний — все это важнейшие факторы, определяющие вероятность прибыльности. Точно так же, как некоторые трейдеры улучшают свой процент выигрышных сделок за счет постоянного анализа прошлых сделок, несмотря на освоение базовой теории, в то время как другие остаются на «теоретическом» этапе, систематические знания, полученные благодаря сертификатам, в конечном итоге должны быть преобразованы в реальные торговые навыки посредством практического опыта; в противном случае они остаются лишь «теоретическими резервами».
Что еще более важно, торговля на Форекс — это, по сути, «психологическая война с самим собой», где сам трейдер является ключевым фактором, определяющим успех или неудачу, — момент, который не могут охватить сертификаты. Приведем примеры из реальной жизни: водитель с правами не обязательно хороший водитель; он может уметь управлять транспортным средством, но не справляться со сложными дорожными условиями. Сертифицированный психолог может обладать профессиональными навыками консультирования, но испытывать трудности с управлением собственными эмоциями, что приводит к психологическому стрессу. Аналогично, даже с таким ценным сертификатом, как CFA, неспособность преодолеть человеческие слабости в торговле все равно может привести к убыткам на рынке. Для трейдеров наибольший риск заключается не в волатильности рынка, а в собственных когнитивных искажениях — неспособности объективно и рационально осознать свои ограничения, а также неспособности управлять внутренней жадностью и страхом, принятием желаемого за действительное и тревогой. Эти психологические конфликты напрямую влияют на торговые решения: когда рынок растет, жадность мешает им фиксировать прибыль, в конечном итоге теряя ее; когда рынок падает, страх приводит к слепым стоп-лосс ордерам, упуская возможности для отскока; Даже после череды убытков нежелание смотреть правде в глаза приводит к самообману, сокрытию потерь и избеганию собственных проблем. Этот дисбаланс в самоанализе является основной причиной плохой работы большинства трейдеров, а сертификаты не помогают трейдерам понять себя и разрешить эти психологические конфликты.
Рыночные данные подтверждают это более наглядно: мир торговли на Форекс уже давно страдает от уровня убытков в 80-90% (в зависимости от количества участников). Этот процент существенно не изменился, несмотря на то, что некоторые трейдеры имеют сертификаты — даже с сертификатом CFA неспособность преодолеть разрыв между теорией и практикой, между пониманием и действием, все еще может привести к убыткам. Более того, неправильная оценка собственных способностей (вера в то, что «наличие сертификата гарантирует прибыль») может привести к принятию на себя более высоких рисков и еще больших убытков. Что еще важнее, на фоне высоких показателей убытков большинство трейдеров не желают признавать свои потери и испытывают трудности с честным анализом проблем в своей торговле. Это «самоизбегание» ещё больше усиливает негативное влияние психологических слабостей на торговлю, создавая порочный круг «потеря — избегание — дальнейшие потери». Сертификаты практически не играют никакой положительной роли в этом цикле.
В заключение, в торговле на Форекс ценность сертификатов заключается скорее в профессиональных знаниях и квалификации на рабочем месте. Они могут создать базовую когнитивную структуру для трейдеров, но не могут напрямую привести к прибыли от торговли. Что действительно определяет успех или неудачу в торговле, так это торговая система, отточенная на основе реального опыта, способность постоянно анализировать и обобщать полученные уроки, а также способность контролировать собственную психологию. Только осознав реальность того, что «сертификаты ≠ прибыль», сосредоточившись на практическом совершенствовании и столкнувшись со своими недостатками, можно повысить вероятность прибыльности на высокорискованном рынке Форекс. В противном случае, даже наличие очень ценного сертификата может привести к убыткам во время рыночных колебаний.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---